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경제, 비즈니스

CPI 소비자물가지수 뜻과 발표 시간 금리 전망 해외선물 전략 한눈에

by 데이터S 2024. 12. 9.

 
 

 

 
 
안녕하세요. 미시적관점입니다.
오늘은 CPI 소비자물가지수 뜻과 발표 시간 금리 전망 해외선물 전략 한눈에 시간을 가져보겠습니다.
 
CPI 뜻부터 12월 소비자물가지수 발표시간, 금리 및 시장전망, 그리고 해외선물 투자 전략까지 꼼꼼하게 정리해 보았으니 끝까지 읽어보시고 투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. CPI 소비자물가지수 뜻

 
 

 

CPI 뜻 제대로 알고 계신가요?
 
CPI는 소비자물가지수(Consumer Price Index)의 줄임말로 우리가 일상생활에서 구입하는 상품과 서비스의 평균 가격 변동을 측정하는 지표입니다. 쉽게 말해 소비자물가지수가 오르면 물가가 상승, 내리면 물가가 하락했다는 의미입니다. 
 
예를 들어 작년에 10,000원이었던 음식값이 올해 13,000원이 되었다면 CPI는 30% 상승한 것입니다. 즉 같은 음식을 먹기 위해 30%나 더 많은 돈을 지불해야 하는 것이죠. 소비자물가지수는 이처럼 우리 생활과 밀접한 연관이 있기 때문에 경제면에 자주 등장하는 중요한 지표입니다.
 
 

 
 

CPI 소비자물가지수는 인플레이션을 측정하는 기준이 되기도 합니다.
 
인플레이션이란 상품과 서비스 가격이 전체적으로 상승하는 현상을 말하는데 연준은 소비자물가지수를 중요한 참고 지표로 활용해 금리 정책을 결정하죠. 인플레이션이 강화되면 금리를 인하하여 물가를 안정시키고, 반대로 인플레이션이 둔화되면 경기 침체 신호로 보고 금리를 인하 경기 부양을 시도합니다. 
 
 

 
 
 
이중 근원 CPI는 에너지와 식료품처럼 변동성이 큰 항목을 제외하고 계산한 지표로 계절이나 글로벌 이벤트에 예민하게 변동하는 요인을 제거하고 계산되어 물가 변화를 더 정확하게 보여줍니다. 
 
 
 
 
 

2. 12월 미국 CPI 소비자물가지수 발표시간

 
 

 
  
024년 12월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 시간은 다음과 같습니다.

미국 시간: 12월 11일 오전 9시 30분
한국 시간: 12월 11일 밤 11시 30분
 
CPI 발표는 금융시장에 큰 영향을 미치기 때문에 투자자들은 발표 시간을 놓치지 않고 주시합니다. 특히 연준의 금리 정책 방향에 대한 힌트를 얻을 수 있기 때문에 더욱 중요하죠.
 
 

 
 
소비자물가지수가 예상보다 높게 나오면 인플레이션 우려로 주가가 하락할 수 있고, 예상 보다 낮게 나오면 주가가 상승할 수 있습니다. 
 
 
 
 
 

3. 금리와 시장 전망

 
 

출처: 아시아경제

 
 

시카고 상품거래소 (CME) 페드워치에 따르면 Fed가 12월 FOMC 회의에서 금리를 0.25% 포인트 인하할 가능성은 68.9%, 동결할 가능성은 31.1%로 예상됩니다. 하지만 CPI 결과에 따라 금리 결정이 달라질 수 있다는 점 유의해야 합니다.
 
2024년 하반기 CPI 추이를 살펴보면 9월 2.5%, 10월 2.4%, 11월 2.6% 등 연준의 목표치인 2%대에 가까워지고 있습니다. 금리 인하 가능성을 높이는 신호일 수 있지만 12월 소비자물가지수 발표 결과를 확인하고 최종 판단을 내리는 것이 중요합니다.
 
 
 
 
 

4. 해외선물 롱숏 전략

 

소비자물가지수 발표 후 해외선물 시장은 변동성이 커지기 때문에 투자자들은 이를 활용하여 수익을 창출할 수 있습니다. CPI 발표 결과에 따라 다음과 같은 롱숏 전략을 고려해 볼 수 있습니다.

 

 
 
 
롱숏 전략이란?
 
상승이 예상되면 매수(롱 포지션)를
하락이 예상되면 매도(숏 포지션)를 취해 수익을 추구하는 전략입니다.
 
예를 들어
☑️CPI가 예상보다 높게 발표되어 인플레이션 우려가 커진 경우, 금리 인상 가능성이 높아지면서 주식 시장은 하락하고, 달러 가치는 상승하는 경향을 보입니다. 
 
이때 투자자는
달러 인덱스, 금리 선물, 달러/엔과 같은 통화쌍을 매수(롱포지션)하여 달러 강세에 따른 수익을 기대할 수 있습니다.
혹은 반대로 주가지수 선물(나스닥 100, S&P 500)을 매도(숏 포지션)하여 주식 시장 하락에 따른 수익 추구도 가능합니다.
 
☑️반대로 CPI가 예상보다 낮게 발표되어 인플레이션 완화 신호가 나타난다면 금리 동결 또는 인하 기대감이 높아지면서 주식 시장은 상승하고 달러 가치는 하락하는 경향을 보입니다.
 
이경우
주가지수 선물은 롱포지션,
달러 인덱스나 금리 선물 달러/엔 통화쌍은 숏 포지션으로 수익을 추구하는 것이죠. 
 
 

 
 
 
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